有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,122 | 1,165 |
| 減価償却費 | 157 | 161 |
| 減損損失 | 138 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | 27 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △55 | △22 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △6 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △20 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 |
| 支払利息 | 38 | 34 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,019 | △1,259 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 283 | 270 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △481 | 211 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △23 | △17 |
| その他 | 153 | 4 |
| 小計 | 326 | 559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | △37 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △552 | △444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △258 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 70 | △145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △355 | △659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △74 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8 | △28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 77 |
| その他 | △1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234 | △825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 242 | 348 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200 | △985 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △101 | △114 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △160 | 923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △654 | 178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 886 | 232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 232 | ※1 410 |
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