有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,468 | 1,771 |
| 減価償却費 | 191 | 189 |
| 減損損失 | 153 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 3 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △118 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 32 | 20 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △325 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △350 | △0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 138 | 7 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 540 | △86 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 124 | 50 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 68 | △14 |
| その他 | 26 | 166 |
| 小計 | 1,971 | 2,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △31 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △408 | △381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532 | 1,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 240 | △175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △777 | △190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 883 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 69 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 361 | △296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △750 | △600 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,045 | △892 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △115 | △140 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,311 | △1,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 582 | 17 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410 | 993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 993 | ※1 1,011 |
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