有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,397 | 2,272 |
| 減価償却費 | 184 | 199 |
| 減損損失 | - | 97 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 10 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 11 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △447 | △1,150 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 127 | △52 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △506 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 109 | 70 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 1,412 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 50 | △661 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △14 | △7 |
| その他 | △169 | △19 |
| 小計 | 2,213 | 1,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △13 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △852 | △665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347 | 996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △386 | △396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △255 | △238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30 | △0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 16 |
| その他 | △7 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △650 | △606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △603 | △596 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △3 |
| 自己株式の処分による収入 | 571 | - |
| 配当金の支払額 | △181 | △216 |
| その他 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215 | △816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 481 | △426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,011 | 1,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,493 | ※ 1,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
