有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,272 | 1,633 |
| 減価償却費 | 199 | 189 |
| 減損損失 | 97 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,150 | △604 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △52 | △259 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △506 | 506 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70 | 379 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,412 | 265 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △661 | - |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △7 | △11 |
| その他 | △19 | 147 |
| 小計 | 1,672 | 2,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △10 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △665 | △534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 996 | 1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △396 | △396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △238 | △291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 7 |
| その他 | 3 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △606 | △710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △596 | △540 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △0 |
| 配当金の支払額 | △216 | △229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △816 | △771 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △426 | 350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,493 | 1,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,066 | ※ 1,416 |
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