四半期報告書-第32期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行(前連結会計年度9行)と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越極度額の総額	9,450百万円	16,900百万円
借入実行残高	-	7,500
差引額	9,450	9,400