※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行18行(前連結会計年度16行)と当座貸越契約を締結し
ております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
当座貸越極度額の総額	12,450百万円	13,000百万円
借入実行残高	160	160
差引額	12,290	12,840