有価証券報告書-第34期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行(前連結会計年度8行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 29,200百万円 | 33,200百万円 |
| 借入実行残高 | 13,500 | 11,000 |
| 差引額 | 15,700 | 22,200 |