四半期報告書-第23期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行16行(前連結会計年度16行)と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 11,280百万円 | 11,690百万円 |
| 借入実行残高 | 1,970 | 290 |
| 差引額 | 9,310 | 11,400 |