区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	45,680	39,983	1.33	-
1年以内に返済予定の長期借入金	51,402	12,759	0.89	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,533	1,307	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	27,407	22,900	0.73	平成27年9月～平成31年7月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	3,474	5,127	-	平成27年9月～平成43年9月

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年8月31日)	当連結会計年度(平成26年8月31日)
短期借入金	28,340百万円	33,473百万円
1年内返済予定の長期借入金	48,223百万円	10,420百万円
長期借入金	22,900百万円	19,205百万円
計	99,463百万円	63,098百万円

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 351億11百万円(前年同期は 294億99百万円の使用)となりました。これは主に、社債の発行による収入 150億75百万円があったものの、長期借入金の純減少額(収入と支出の差額)431億51百万円によるものであります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 335億82百万円減少(前年同期比13.1%減)し、2,222億49百万円となりました。主な要因は、社債の増加 144億48百万円があったものの、1年内返済予定の長期借入金の減少 386億43百万円、店舗閉鎖損失引当金の減少 70億98百万円によるものであります。
③ 純資産の部

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の社債及び借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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