有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △290,655 | △487,596 |
| 減価償却費 | 341,099 | 271,853 |
| 減損損失 | 312,179 | 265,374 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △86,425 | 7,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,390 | △24,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,966 | △6,664 |
| 支払利息 | 11,551 | 15,504 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △783 | △1,173 |
| 固定資産除却損 | 154 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,410 | △66,756 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,629 | △41,837 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △882,152 | △623,863 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 69,676 | △11,953 |
| その他 | △130,534 | 138,277 |
| 小計 | △734,285 | △565,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,732 | 5,662 |
| 利息の支払額 | △11,502 | △15,346 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △208,666 | 59,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △949,722 | △515,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △260,613 | △132,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 1,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,401 | △18,178 |
| 差入保証金の差入による支出 | △18,229 | △31,450 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,125 | 31,156 |
| その他 | △29,158 | 3,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △299,276 | △146,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △485,456 | △481,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,544 | 518,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,034,455 | △142,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,905,836 | 2,871,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,871,381 | ※ 2,728,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
