有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 39,929 | △216,580 |
| 減価償却費 | 398,132 | 399,565 |
| のれん償却額 | 4,000 | 4,000 |
| 減損損失 | 240,768 | 287,173 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △9,790 | △35,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,444 | 9,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,374 | △9,130 |
| 支払利息 | 17,086 | 14,328 |
| 株式交付費 | - | 11,630 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △11,669 |
| 固定資産除却損 | 14 | 4,620 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,674 | △34,960 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 51,130 | 17,029 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △203,024 | 9,685 |
| その他 | 73,093 | △107,593 |
| 小計 | 604,736 | 342,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,020 | 5,495 |
| 利息の支払額 | △16,341 | △13,914 |
| 法人税等の支払額 | △103,596 | △70,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,818 | 263,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △260,164 | △852,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,918 | △11,335 |
| 差入保証金の差入による支出 | △188,435 | △33,125 |
| その他 | 57,359 | 61,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △423,159 | △835,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △720,404 | △588,884 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,379,969 |
| 配当金の支払額 | △339 | △224 |
| ストックオプションの行使による収入 | 952 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,208 | 1,890,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 546,867 | 1,318,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,917,989 | 2,464,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,464,857 | ※ 3,783,505 |
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