有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 142,374 | 39,929 |
| 減価償却費 | 425,008 | 398,132 |
| のれん償却額 | - | 4,000 |
| 減損損失 | 134,674 | 240,768 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,370 | △9,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,292 | 10,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,829 | △8,374 |
| 支払利息 | 23,527 | 17,086 |
| 固定資産除却損 | 1,428 | 14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 284 | △8,674 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △194,140 | 51,130 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △139,733 | △203,024 |
| その他 | △13,794 | 73,093 |
| 小計 | 380,460 | 604,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,034 | 5,020 |
| 利息の支払額 | △22,748 | △16,341 |
| 法人税等の支払額 | △125,493 | △103,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,252 | 489,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △238,975 | △260,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,165 | △31,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △83,605 | △602 |
| 差入保証金の差入による支出 | △73,416 | △188,435 |
| その他 | 40,022 | 57,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △365,141 | △423,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △739,880 | △720,404 |
| 配当金の支払額 | △49,987 | △339 |
| ストックオプションの行使による収入 | 484 | 952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,383 | 480,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △318,271 | 546,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,236,261 | 1,917,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,917,989 | ※ 2,464,857 |
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