有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 329,245 | 119,224 |
| 減価償却費 | 727,891 | 622,390 |
| 減損損失 | 236,729 | 392,966 |
| のれん償却額 | 6,600 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,052 | △294,363 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,050 | 3,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 303,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,250 | △8,720 |
| 支払利息 | 54,570 | 46,124 |
| 受取補償金 | △86,052 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 9,971 | 472 |
| 固定資産除却損 | 3,531 | 1,946 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,218 | △13,183 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 449,428 | △427,662 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △629,893 | 86,914 |
| その他 | △210,276 | △60,030 |
| 小計 | 860,172 | 773,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,777 | 3,655 |
| 利息の支払額 | △54,533 | △45,894 |
| 補償金の受取額 | 86,052 | - |
| 法人税等の支払額 | △262,345 | △304,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,124 | 426,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △507,628 | △107,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,377 | 200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,300 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,688 | △28,352 |
| 子会社株式の取得による支出 | △6,600 | - |
| その他 | 33,671 | 30,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △528,167 | △104,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △800,886 | △772,476 |
| 配当金の支払額 | △49,252 | △49,248 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,180 | 2,834 |
| その他 | △130 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,910 | △218,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,867 | 102,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,393,543 | 1,650,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,650,410 | ※ 1,753,410 |
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