有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 352,823 | 344,933 |
| 減価償却費 | 527,878 | 459,843 |
| 減損損失 | 254,624 | 189,635 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △6,420 | △3,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △41,851 | 7,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,486 | △8,140 |
| 支払利息 | 37,870 | 31,664 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △435 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8,394 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 198 | △48,387 |
| 固定資産除却損 | 3,910 | 4,671 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,515 | △6,656 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △144,825 | △48,449 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 298,257 | △53,841 |
| その他 | 110,032 | △105,191 |
| 小計 | 1,391,092 | 755,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,835 | 3,912 |
| 利息の支払額 | △37,362 | △30,733 |
| 法人税等の支払額 | △204,908 | △239,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,657 | 488,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,950 | △349,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 38,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,428 | △7,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △224 | △16,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,363 |
| その他 | 41,216 | 38,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,268 | △277,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △749,076 | △734,856 |
| 自己株式の処分による収入 | 55,860 | - |
| 配当金の支払額 | △49,700 | △49,886 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,755 | 9,634 |
| その他 | 500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,660 | △775,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,046,728 | △563,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,410 | 2,800,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,800,138 | ※ 2,236,261 |
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