有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △487,596 | △37,036 |
| 減価償却費 | 271,853 | 220,743 |
| 減損損失 | 265,374 | 176,634 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,996 | △2,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △24,230 | △857 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,664 | △7,434 |
| 支払利息 | 15,504 | 17,627 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,173 | △3,299 |
| 固定資産除却損 | 0 | 417 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66,756 | △53,215 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,837 | 37,307 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △623,863 | 26,608 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △11,953 | △12,113 |
| その他 | 138,277 | 1,065 |
| 小計 | △565,067 | 364,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,662 | 6,569 |
| 利息の支払額 | △15,346 | △17,404 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 59,144 | △11,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △515,608 | 342,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,022 | △128,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,173 | 3,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,178 | △11,829 |
| 差入保証金の差入による支出 | △31,450 | △11,505 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,156 | 45,200 |
| その他 | 3,081 | △19,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146,239 | △122,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △481,078 | △461,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518,922 | △501,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △142,925 | △281,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,871,381 | 2,728,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,728,455 | ※ 2,446,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
