有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 344,933 | 142,374 |
| 減価償却費 | 459,843 | 425,008 |
| 減損損失 | 189,635 | 134,674 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3,450 | 1,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,001 | 7,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,140 | △7,829 |
| 支払利息 | 31,664 | 23,527 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,394 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △48,387 | - |
| 固定資産除却損 | 4,671 | 1,428 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,656 | 284 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △48,449 | △194,140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,841 | △139,733 |
| その他 | △105,191 | △13,794 |
| 小計 | 755,238 | 380,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,912 | 4,034 |
| 利息の支払額 | △30,733 | △22,748 |
| 法人税等の支払額 | △239,643 | △125,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,773 | 236,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △349,825 | △238,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,888 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,210 | △9,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,633 | △83,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,363 | - |
| その他 | 38,874 | △33,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △277,543 | △365,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △734,856 | △739,880 |
| 配当金の支払額 | △49,886 | △49,987 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,634 | 484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △775,107 | △189,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △563,877 | △318,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,800,138 | 2,236,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,236,261 | ※ 1,917,989 |
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