四半期報告書-第11期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,473 | 14,011 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,633 | 6,826 |
| リース投資資産 | 2,411 | 2,320 |
| 有価証券 | 59 | 59 |
| 商品 | 87,865 | 93,689 |
| 繰延税金資産 | 1,669 | 1,795 |
| その他 | 5,959 | 6,352 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 114,073 | 125,056 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 189,651 | 193,728 |
| 減価償却累計額 | △106,341 | △109,291 |
| 建物及び構築物(純額) | 83,309 | 84,437 |
| 土地 | 79,209 | 79,199 |
| リース資産 | 13,404 | 13,881 |
| 減価償却累計額 | △2,413 | △2,911 |
| リース資産(純額) | 10,990 | 10,970 |
| 建設仮勘定 | 1,796 | 4,339 |
| その他 | 31,608 | 34,245 |
| 減価償却累計額 | △24,596 | △26,523 |
| その他(純額) | 7,011 | 7,721 |
| 有形固定資産合計 | 182,318 | 186,667 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,668 | 1,984 |
| 借地権 | 6,300 | 6,315 |
| ソフトウエア | 3,439 | 3,595 |
| その他 | 247 | 243 |
| 無形固定資産合計 | 11,656 | 12,138 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,467 | 11,431 |
| 敷金及び保証金 | 42,835 | 41,895 |
| 繰延税金資産 | 2,197 | 1,895 |
| 長期前払費用 | 2,943 | 2,702 |
| その他 | 1,233 | 1,167 |
| 貸倒引当金 | △72 | △73 |
| 投資その他の資産合計 | 59,604 | 59,019 |
| 固定資産合計 | 253,579 | 257,826 |
| 資産合計 | 367,653 | 382,883 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 42,499 | 35,620 |
| 電子記録債務 | - | 16,917 |
| 短期借入金 | 35,570 | 38,120 |
| 1年内償還予定の社債 | 30 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,139 | 16,869 |
| リース債務 | 484 | 512 |
| 未払法人税等 | 2,460 | 3,269 |
| 賞与引当金 | 2,318 | 2,846 |
| 役員賞与引当金 | - | 10 |
| ポイント引当金 | 546 | 574 |
| 災害損失引当金 | - | 202 |
| その他 | 11,972 | 13,694 |
| 流動負債合計 | 116,020 | 128,638 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 43,896 | 38,317 |
| リース債務 | 12,072 | 12,241 |
| 繰延税金負債 | 950 | 1,060 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 159 | 147 |
| 役員退職慰労引当金 | 70 | 74 |
| 退職給付に係る負債 | 464 | 465 |
| 資産除去債務 | 1,752 | 1,717 |
| 長期預り金 | 5,063 | 5,065 |
| その他 | 3,114 | 3,035 |
| 固定負債合計 | 87,543 | 82,124 |
| 負債合計 | 203,564 | 210,762 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 44,276 | 44,276 |
| 利益剰余金 | 115,210 | 122,326 |
| 自己株式 | △5,001 | △5,001 |
| 株主資本合計 | 164,486 | 171,601 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,711 | 2,461 |
| 繰延ヘッジ損益 | △146 | 20 |
| 土地再評価差額金 | △1,969 | △1,969 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6 | 5 |
| その他の包括利益累計額合計 | △397 | 518 |
| 純資産合計 | 164,088 | 172,120 |
| 負債純資産合計 | 367,653 | 382,883 |
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