四半期報告書-第13期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,893 | 15,728 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,228 | 20,631 |
| リース投資資産 | 2,809 | 2,678 |
| 商品 | 93,911 | 99,680 |
| 繰延税金資産 | 1,397 | 1,612 |
| その他 | 7,302 | 6,878 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 122,541 | 147,209 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 217,849 | 223,033 |
| 減価償却累計額 | △124,011 | △127,072 |
| 建物及び構築物(純額) | 93,838 | 95,961 |
| 土地 | 80,955 | 80,880 |
| リース資産 | 17,604 | 18,306 |
| 減価償却累計額 | △4,017 | △4,577 |
| リース資産(純額) | 13,586 | 13,728 |
| 建設仮勘定 | 2,328 | 590 |
| その他 | 38,519 | 40,292 |
| 減価償却累計額 | △29,574 | △31,570 |
| その他(純額) | 8,945 | 8,721 |
| 有形固定資産合計 | 199,655 | 199,883 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,615 | 1,394 |
| 借地権 | 6,543 | 6,535 |
| ソフトウエア | 4,324 | 5,179 |
| その他 | 242 | 238 |
| 無形固定資産合計 | 12,726 | 13,346 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,080 | 21,829 |
| 敷金及び保証金 | 43,213 | 41,624 |
| 繰延税金資産 | 2,172 | 1,904 |
| 長期前払費用 | 2,783 | 2,662 |
| その他 | 1,041 | 949 |
| 貸倒引当金 | △77 | △76 |
| 投資その他の資産合計 | 68,213 | 68,893 |
| 固定資産合計 | 280,595 | 282,124 |
| 資産合計 | 403,136 | 429,334 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 25,000 | 41,054 |
| 電子記録債務 | 15,467 | 22,526 |
| 短期借入金 | 22,950 | 23,050 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,378 | 10,123 |
| リース債務 | 708 | 756 |
| 未払法人税等 | 2,822 | 3,233 |
| 賞与引当金 | 1,675 | 2,550 |
| 役員賞与引当金 | 6 | 11 |
| ポイント引当金 | 601 | 647 |
| その他 | 12,574 | 14,268 |
| 流動負債合計 | 96,185 | 118,223 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 新株予約権付社債 | 19,983 | 19,980 |
| 長期借入金 | 65,013 | 62,466 |
| リース債務 | 15,628 | 15,866 |
| 繰延税金負債 | 1,162 | 2,065 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 147 | 147 |
| 役員株式給付引当金 | 37 | 72 |
| 退職給付に係る負債 | 288 | 277 |
| 資産除去債務 | 1,875 | 1,934 |
| 長期預り金 | 5,400 | 5,333 |
| その他 | 4,009 | 3,233 |
| 固定負債合計 | 123,547 | 121,377 |
| 負債合計 | 219,733 | 239,601 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,008 | 10,010 |
| 資本剰余金 | 45,103 | 45,105 |
| 利益剰余金 | 131,344 | 139,206 |
| 自己株式 | △4,326 | △8,115 |
| 株主資本合計 | 182,129 | 186,207 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,200 | 5,445 |
| 繰延ヘッジ損益 | △25 | 2 |
| 土地再評価差額金 | △1,935 | △1,935 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 34 | 13 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,273 | 3,525 |
| 純資産合計 | 183,403 | 189,732 |
| 負債純資産合計 | 403,136 | 429,334 |