四半期報告書-第12期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,533 | 20,993 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,542 | 8,067 |
| リース投資資産 | 2,287 | 2,849 |
| 商品 | 92,087 | 96,655 |
| 繰延税金資産 | 1,933 | 1,512 |
| その他 | 6,794 | 6,750 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 119,178 | 136,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 209,653 | 213,232 |
| 減価償却累計額 | △119,583 | △123,004 |
| 建物及び構築物(純額) | 90,070 | 90,227 |
| 土地 | 81,585 | 81,001 |
| リース資産 | 14,138 | 17,710 |
| 減価償却累計額 | △3,191 | △3,870 |
| リース資産(純額) | 10,947 | 13,839 |
| 建設仮勘定 | 4,462 | 7,395 |
| その他 | 34,982 | 37,416 |
| 減価償却累計額 | △27,415 | △29,362 |
| その他(純額) | 7,566 | 8,053 |
| 有形固定資産合計 | 194,633 | 200,518 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,989 | 1,689 |
| 借地権 | 6,356 | 6,620 |
| ソフトウエア | 3,754 | 4,088 |
| その他 | 251 | 244 |
| 無形固定資産合計 | 12,351 | 12,642 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,368 | 19,028 |
| 敷金及び保証金 | 42,532 | 43,457 |
| 繰延税金資産 | 2,247 | 2,099 |
| 長期前払費用 | 2,808 | 2,942 |
| その他 | 1,222 | 1,067 |
| 貸倒引当金 | △81 | △81 |
| 投資その他の資産合計 | 67,097 | 68,513 |
| 固定資産合計 | 274,082 | 281,674 |
| 資産合計 | 393,261 | 418,503 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 24,963 | 34,485 |
| 電子記録債務 | 16,497 | 16,524 |
| 短期借入金 | 47,720 | 20,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,790 | 15,880 |
| リース債務 | 559 | 716 |
| 未払法人税等 | 4,179 | 2,378 |
| 賞与引当金 | 2,647 | 2,477 |
| 役員賞与引当金 | 5 | 8 |
| ポイント引当金 | 559 | 614 |
| その他 | 13,163 | 13,637 |
| 流動負債合計 | 127,086 | 106,824 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 10,000 |
| 新株予約権付社債 | 19,987 | 19,984 |
| 長期借入金 | 42,470 | 67,590 |
| リース債務 | 12,240 | 15,806 |
| 繰延税金負債 | 1,085 | 1,190 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 147 | 147 |
| 役員退職慰労引当金 | 74 | - |
| 役員株式給付引当金 | - | 25 |
| 退職給付に係る負債 | 393 | 380 |
| 資産除去債務 | 1,747 | 1,858 |
| 長期預り金 | 5,547 | 5,425 |
| その他 | 3,305 | 3,898 |
| 固定負債合計 | 86,999 | 126,306 |
| 負債合計 | 214,086 | 233,131 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,006 | 10,008 |
| 資本剰余金 | 45,101 | 45,103 |
| 利益剰余金 | 123,760 | 130,818 |
| 自己株式 | △386 | △1,765 |
| 株主資本合計 | 178,482 | 184,164 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,656 | 3,135 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10 | △7 |
| 土地再評価差額金 | △1,969 | △1,935 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 16 | 14 |
| その他の包括利益累計額合計 | 692 | 1,207 |
| 純資産合計 | 179,174 | 185,372 |
| 負債純資産合計 | 393,261 | 418,503 |
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