四半期報告書-第12期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,533 | 14,492 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,542 | 7,490 |
| リース投資資産 | 2,287 | 2,253 |
| 商品 | 92,087 | 96,326 |
| 繰延税金資産 | 1,933 | 1,298 |
| その他 | 6,794 | 7,329 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 119,178 | 129,190 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 209,653 | 211,736 |
| 減価償却累計額 | △119,583 | △120,774 |
| 建物及び構築物(純額) | 90,070 | 90,961 |
| 土地 | 81,585 | 81,500 |
| リース資産 | 14,138 | 14,355 |
| 減価償却累計額 | △3,191 | △3,398 |
| リース資産(純額) | 10,947 | 10,957 |
| 建設仮勘定 | 4,462 | 4,565 |
| その他 | 34,982 | 35,713 |
| 減価償却累計額 | △27,415 | △27,983 |
| その他(純額) | 7,566 | 7,730 |
| 有形固定資産合計 | 194,633 | 195,714 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,989 | 1,889 |
| 借地権 | 6,356 | 6,379 |
| ソフトウエア | 3,754 | 3,846 |
| その他 | 251 | 249 |
| 無形固定資産合計 | 12,351 | 12,364 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,368 | 18,192 |
| 敷金及び保証金 | 42,532 | 42,176 |
| 繰延税金資産 | 2,247 | 2,172 |
| 長期前払費用 | 2,808 | 2,806 |
| その他 | 1,222 | 1,185 |
| 貸倒引当金 | △81 | △81 |
| 投資その他の資産合計 | 67,097 | 66,452 |
| 固定資産合計 | 274,082 | 274,531 |
| 資産合計 | 393,261 | 403,721 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 24,963 | 34,322 |
| 電子記録債務 | 16,497 | 18,769 |
| 短期借入金 | 47,720 | 50,720 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,790 | 16,421 |
| リース債務 | 559 | 619 |
| 未払法人税等 | 4,179 | 1,698 |
| 賞与引当金 | 2,647 | 1,659 |
| 役員賞与引当金 | 5 | 5 |
| ポイント引当金 | 559 | 555 |
| その他 | 13,163 | 14,378 |
| 流動負債合計 | 127,086 | 139,150 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 19,987 | 19,984 |
| 長期借入金 | 42,470 | 38,456 |
| リース債務 | 12,240 | 12,256 |
| 繰延税金負債 | 1,085 | 1,075 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 147 | 147 |
| 役員退職慰労引当金 | 74 | - |
| 退職給付に係る負債 | 393 | 378 |
| 資産除去債務 | 1,747 | 1,778 |
| 長期預り金 | 5,547 | 5,581 |
| その他 | 3,305 | 3,303 |
| 固定負債合計 | 86,999 | 82,962 |
| 負債合計 | 214,086 | 222,113 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,006 | 10,008 |
| 資本剰余金 | 45,101 | 45,103 |
| 利益剰余金 | 123,760 | 126,304 |
| 自己株式 | △386 | △387 |
| 株主資本合計 | 178,482 | 181,028 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,656 | 2,501 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10 | △3 |
| 土地再評価差額金 | △1,969 | △1,935 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 16 | 16 |
| その他の包括利益累計額合計 | 692 | 579 |
| 純資産合計 | 179,174 | 181,608 |
| 負債純資産合計 | 393,261 | 403,721 |