#1 業績等の概要: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は689百万円(前年同期比17.8%増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が1,055百万円、株式の発行による収入が599百万円、社債の発行による収入が230百万円あり、長期借入金の返済による支出が1,068百万円あったことなどによるものであります。
2014/05/30 15:50
#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）: 【社債明細表】

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (流動負債)
流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ52百万円増加し2,134百万円となりました。これは、1年内償還予定の社債が46百万円、未払金が31百万円、未払法人税等が43百万円それぞれ増加し、買掛金が88百万円減少したことなどが主な要因であります。
(固定負債)
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#4 重要な繰延資産の処理方法: 3年にわたり均等償却しております。
ロ社債発行費
社債償還期間(5年間)にわたり均等償却しております。
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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債務である買掛金はすべて2ヶ月以内のものであります。また、外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
社債・借入金及びリース債務の使途は、主に設備投資目的であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を実施しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
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