相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	963,434
㈱関西アーバン銀行	411,250
愛知県信用農業協同組合連合会	121,698
㈱商工組合中央金庫	115,800
㈱百十四銀行	76,620
その他	117,620
合計	1,806,422

2014/05/30 15:50

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	33,280	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	848,960	818,402	1.62	-
1年以内に返済予定のリース債務	36,554	52,003	3.73	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,958,193	3,012,886	1.54	平成27年～平成46年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	87,563	96,836	3.44	平成27年～平成30年

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高における加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年2月28日)	当連結会計年度(平成26年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	168,400千円	172,830千円
長期借入金	1,684,504	1,691,674
リース債務	9,048	4,963

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#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は689百万円(前年同期比17.8%増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が1,055百万円、株式の発行による収入が599百万円、社債の発行による収入が230百万円あり、長期借入金の返済による支出が1,068百万円あったことなどによるものであります。

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#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ302百万円増加し3,541百万円となりました。これは、社債が184百万円、長期借入金が54百万円それぞれ増加したことなどが主な要因であります。
(純資産の部)

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金はすべて2ヶ月以内のものであります。また、外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
社債・借入金及びリース債務の使途は、主に設備投資目的であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を実施しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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