(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	720
預金
普通預金	257,918
定期預金	60,286
小計	318,205
合計	318,925

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード㈱	707
㈱ジェーシービー	622
その他	621
合計	1,950

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,173	34,085	33,308	1,950	94.5	16.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	70
合計	70

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
広告物貯蔵品	353
その他	67
合計	421

⑤ 未収入金

相手先	金額(千円)
㈱ジェイプロジェクト	194,780
㈱ジェイメディックス	160,963
三井不動産ビルマネジメント㈱	62,648
㈱ジェイトレード	56,398
㈱ディアジェイ	55,951
その他	181,379
合計	712,121

⑥ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
㈱ジェイプロジェクト	329,043
㈱ジェイブライダル	10,000
㈱ジェイメディックス	10,000
㈱ジェイエイト	8,000
㈱ジェイトレード	5,000
その他	15,000
合計	377,043

⑦ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,076,406
合計	1,076,406

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	113,320
㈱商工組合中央金庫	78,600
㈱東京スター銀行	42,300
愛知県信用農業協同組合連合会	36,652
岡崎信用金庫	36,300
その他	89,973
合計	397,145

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱ジェイプロジェクト	620,617
㈱ジェイブライダル	191,562
㈱SARU	35,734
未払給与	23,563
㈱ジェイトレード	23,086
その他	67,688
合計	962,252

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	963,434
㈱関西アーバン銀行	411,250
愛知県信用農業協同組合連合会	121,698
㈱商工組合中央金庫	115,800
㈱百十四銀行	76,620
その他	117,620
合計	1,806,422