四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2021年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年8月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 2,320,856 | 686,292 | |||||||||
売掛金 | 66,023 | 77,859 | |||||||||
未収入金 | 649,134 | 1,018,960 | |||||||||
たな卸資産 | ※ 163,446 | ※ 150,008 | |||||||||
その他 | 213,975 | 183,399 | |||||||||
流動資産合計 | 3,413,435 | 2,116,520 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物(純額) | 2,568,222 | 2,627,006 | |||||||||
土地 | 2,858,315 | 3,759,849 | |||||||||
その他(純額) | 308,765 | 306,540 | |||||||||
有形固定資産合計 | 5,735,303 | 6,693,396 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 413,233 | 396,203 | |||||||||
その他 | 20,289 | 16,160 | |||||||||
無形固定資産合計 | 433,522 | 412,363 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 7,330 | 7,330 | |||||||||
差入保証金 | 1,171,051 | 1,017,125 | |||||||||
繰延税金資産 | 6,324 | 81,913 | |||||||||
その他 | 157,525 | 140,529 | |||||||||
貸倒引当金 | △2,675 | △2,675 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 1,339,555 | 1,244,222 | |||||||||
固定資産合計 | 7,508,381 | 8,349,982 | |||||||||
繰延資産 | |||||||||||
社債発行費 | 9,733 | 7,073 | |||||||||
繰延資産合計 | 9,733 | 7,073 | |||||||||
資産合計 | 10,931,549 | 10,473,576 |
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2021年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年8月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 49,659 | 77,852 | |||||||||
短期借入金 | 558,767 | 506,979 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 835,076 | 770,739 | |||||||||
未払金 | 773,966 | 875,226 | |||||||||
リース債務 | 27,972 | 20,408 | |||||||||
未払法人税等 | 244,897 | 135,902 | |||||||||
未払消費税等 | 168,604 | 57,434 | |||||||||
株主優待引当金 | 6,660 | 8,340 | |||||||||
資産除去債務 | - | 20,200 | |||||||||
預り金 | 360,938 | 422,692 | |||||||||
その他 | 154,022 | 173,925 | |||||||||
流動負債合計 | 3,210,565 | 3,099,701 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 335,000 | 320,000 | |||||||||
長期借入金 | 6,142,152 | 5,875,841 | |||||||||
リース債務 | 12,199 | 4,479 | |||||||||
繰延税金負債 | 582,381 | 561,058 | |||||||||
資産除去債務 | 96,575 | 66,224 | |||||||||
その他 | 338,365 | 353,215 | |||||||||
固定負債合計 | 7,506,673 | 7,180,820 | |||||||||
負債合計 | 10,717,238 | 10,280,521 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 1,594,287 | 50,000 | |||||||||
資本剰余金 | 1,518,259 | 3,397,652 | |||||||||
利益剰余金 | △2,887,100 | △3,198,554 | |||||||||
自己株式 | △76,122 | △76,122 | |||||||||
株主資本合計 | 149,324 | 172,976 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
為替換算調整勘定 | △12,043 | △51,180 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | △12,043 | △51,180 | |||||||||
新株予約権 | 1,681 | - | |||||||||
非支配株主持分 | 75,348 | 71,258 | |||||||||
純資産合計 | 214,310 | 193,054 | |||||||||
負債純資産合計 | 10,931,549 | 10,473,576 |