四半期報告書-第23期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,357,800 | 1,126,896 | |||||||||
| 売掛金 | 290,790 | 389,854 | |||||||||
| 棚卸資産 | 85,668 | 101,388 | |||||||||
| その他 | 196,350 | 193,635 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,930,609 | 1,811,775 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,198,269 | 2,077,952 | |||||||||
| 土地 | 3,620,761 | 3,620,761 | |||||||||
| その他(純額) | 211,806 | 222,371 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,030,837 | 5,921,085 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 323,787 | 301,747 | |||||||||
| その他 | 4,117 | 4,102 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 327,904 | 305,850 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,330 | 7,330 | |||||||||
| 差入保証金 | 909,356 | 899,862 | |||||||||
| その他 | 148,486 | 143,990 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,053 | △28,182 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,035,119 | 1,023,000 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,393,861 | 7,249,936 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 185 | 81 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 185 | 81 | |||||||||
| 資産合計 | 9,324,656 | 9,061,792 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 232,203 | 314,729 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 507,223 | ※ 469,054 | |||||||||
| 未払金 | 723,875 | 533,578 | |||||||||
| リース債務 | 1,800 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,649 | 16,967 | |||||||||
| 未払消費税等 | 198,884 | 82,156 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 17,809 | 26,699 | |||||||||
| 預り金 | 220,009 | 91,672 | |||||||||
| その他 | 103,456 | 98,222 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,024,911 | 1,643,079 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※ 5,273,498 | ※ 5,234,378 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 665,278 | 619,366 | |||||||||
| 資産除去債務 | 73,442 | 69,997 | |||||||||
| その他 | 121,692 | 113,338 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,138,912 | 6,037,080 | |||||||||
| 負債合計 | 8,163,823 | 7,680,159 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 58,980 | 32,043 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,262,943 | 4,541,340 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,049,568 | △3,088,366 | |||||||||
| 自己株式 | △76,122 | △76,122 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,196,232 | 1,408,895 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △60,831 | △73,158 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △60,831 | △73,158 | |||||||||
| 新株予約権 | 700 | 9,270 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 24,730 | 36,625 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,160,833 | 1,381,632 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,324,656 | 9,061,792 | |||||||||