四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,259,031 | 1,489,646 | |||||||||
| 売掛金 | 92,952 | 240,305 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※1 94,525 | ※1 105,786 | |||||||||
| 未収入金 | 220,527 | 410,692 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 77,305 | - | |||||||||
| その他 | 217,765 | 151,137 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △34,194 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,927,912 | 2,397,568 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,379,878 | 2,243,714 | |||||||||
| 土地 | 3,620,761 | 3,620,761 | |||||||||
| その他(純額) | 298,779 | 245,963 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,299,419 | 6,110,439 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 377,305 | 350,393 | |||||||||
| その他 | 12,211 | 7,788 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 389,517 | 358,182 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,330 | 7,330 | |||||||||
| 差入保証金 | 989,701 | 910,750 | |||||||||
| その他 | 127,520 | 131,026 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,300 | △2,150 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,122,250 | 1,046,956 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,811,187 | 7,515,579 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 4,451 | 1,921 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,451 | 1,921 | |||||||||
| 資産合計 | 10,743,551 | 9,915,069 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 70,690 | 224,840 | |||||||||
| 短期借入金 | 505,311 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 320,000 | 310,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 667,249 | ※2 612,492 | |||||||||
| 未払金 | 913,141 | 748,185 | |||||||||
| リース債務 | 10,398 | 4,479 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,368 | 4,564 | |||||||||
| 未払消費税等 | 27,425 | 84,005 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 6,764 | 11,740 | |||||||||
| 資産除去債務 | 27,392 | - | |||||||||
| 預り金 | 395,732 | 314,967 | |||||||||
| その他 | 132,071 | 136,263 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,084,546 | 2,451,539 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 15,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 5,779,516 | ※2 5,482,899 | |||||||||
| リース債務 | 1,800 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 659,118 | 659,118 | |||||||||
| 資産除去債務 | 70,514 | 72,797 | |||||||||
| その他 | 241,819 | 190,992 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,767,770 | 6,415,808 | |||||||||
| 負債合計 | 9,852,316 | 8,867,347 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 236,465 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,397,652 | 4,584,118 | |||||||||
| 利益剰余金 | △3,489,693 | △3,666,115 | |||||||||
| 自己株式 | △76,122 | △76,122 | |||||||||
| 株主資本合計 | 881,836 | 1,078,346 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △16,606 | △65,940 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △16,606 | △65,940 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 5,863 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 26,004 | 29,452 | |||||||||
| 純資産合計 | 891,234 | 1,047,721 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,743,551 | 9,915,069 | |||||||||