四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 708,393 | 999,533 |
| 売掛金 | 267,947 | 410,521 |
| 商品及び製品 | 4,882 | 229 |
| 原材料及び貯蔵品 | 75,322 | 89,560 |
| その他 | 281,327 | 329,176 |
| 貸倒引当金 | △16,126 | △15,254 |
| 流動資産合計 | 1,321,747 | 1,813,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 3,004,053 | 3,253,720 |
| 土地 | 1,428,664 | 1,428,664 |
| その他(純額) | 522,857 | 766,339 |
| 有形固定資産合計 | 4,955,575 | 5,448,724 |
| 無形固定資産 | 31,764 | 58,410 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,220 | 8,230 |
| 差入保証金 | 1,147,130 | 1,283,879 |
| その他 | 250,751 | 256,159 |
| 貸倒引当金 | △17,776 | △21,574 |
| 投資その他の資産合計 | 1,388,325 | 1,526,694 |
| 固定資産合計 | 6,375,666 | 7,033,829 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 5,136 | 3,995 |
| 社債発行費 | 3,564 | 3,175 |
| 繰延資産合計 | 8,701 | 7,171 |
| 資産合計 | 7,706,114 | 8,854,768 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 264,746 | 611,935 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 818,402 | 1,017,344 |
| 1年内償還予定の社債 | 46,000 | 46,000 |
| 未払金 | 637,855 | 891,489 |
| 未払法人税等 | 50,645 | 46,393 |
| 賞与引当金 | - | 9,631 |
| その他 | 316,355 | 390,456 |
| 流動負債合計 | 2,134,004 | 3,013,250 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 184,000 | 161,000 |
| 長期借入金 | 3,012,886 | 3,298,370 |
| 資産除去債務 | 60,637 | 65,284 |
| その他 | 284,168 | 279,026 |
| 固定負債合計 | 3,541,691 | 3,803,680 |
| 負債合計 | 5,675,696 | 6,816,931 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,068,969 | 1,068,969 |
| 資本剰余金 | 998,969 | 998,969 |
| 利益剰余金 | 64,781 | 63,754 |
| 自己株式 | △76,000 | △76,000 |
| 株主資本合計 | 2,056,719 | 2,055,692 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △26,300 | △21,292 |
| その他の包括利益累計額合計 | △26,300 | △21,292 |
| 新株予約権 | - | 3,438 |
| 純資産合計 | 2,030,418 | 2,037,837 |
| 負債純資産合計 | 7,706,114 | 8,854,768 |
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