有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,860,308 | 4,313,167 |
| 減価償却費 | 356,829 | 478,343 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,556 | 2,561 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,214 | 6,859 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,907 | △5,543 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,311 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,266 | △73,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △72 |
| 受取利息 | △603 | △585 |
| 支払利息 | 12,149 | 13,112 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △138,404 | - |
| 商品自主回収関連補償金 | △55,791 | - |
| 商品自主回収関連費用 | 218,448 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △901,943 | △1,129,162 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △119,908 | △834,802 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △161,111 | △416,004 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 510,530 | 1,021,349 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 259,117 | 184,420 |
| その他 | 53,114 | 174,393 |
| 小計 | 3,922,177 | 3,734,973 |
| 利息の受取額 | 630 | 585 |
| 利息の支払額 | △12,039 | △12,584 |
| 法人税等の支払額 | △1,485,374 | △1,796,054 |
| 商品自主回収関連補償金収入 | 55,791 | - |
| 商品自主回収による支出 | △126,256 | △58,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354,929 | 1,868,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,766 | △147,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △374,773 | △448,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 70,835 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △308,047 | △277,527 |
| その他 | 196 | 15,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △972,555 | △857,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 268,466 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △88,901 |
| ストックオプションの行使による収入 | 83,375 | 65,675 |
| 自己株式の取得による支出 | △17,866 | △19,970 |
| 配当金の支払額 | △605,787 | △792,132 |
| リース債務の返済による支出 | △2,685 | △272,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274,497 | △1,107,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,464 | 31,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,123,340 | △64,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,825,592 | 3,948,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,948,933 | ※1 3,884,546 |
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