訂正有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,260 | 25,554 |
| 減価償却費 | 2,145 | 3,565 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 42 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △45 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 81 |
| 受取利息 | △58 | △27 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 物流センター閉鎖損失 | - | 837 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,287 | △3,929 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,528 | △4,091 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,015 | △865 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,901 | 1,055 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 351 | 594 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,510 | 252 |
| その他 | 75 | △373 |
| 小計 | 19,384 | 22,777 |
| 利息の受取額 | 14 | 61 |
| 利息の支払額 | △33 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △7,091 | △7,321 |
| 事故関連損失による支払額 | △15 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,258 | 15,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,896 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 711 | 1,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,647 | △9,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,354 | △2,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,179 | △735 |
| その他 | 77 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,290 | △12,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 64 |
| 長期借入れによる収入 | - | 633 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △97 | △89 |
| 配当金の支払額 | △5,214 | △6,087 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 212 | - |
| リース債務の返済による支出 | △667 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,766 | △5,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,699 | △2,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,767 | 11,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,068 | ※1 8,586 |
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