有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,473 | 24,260 |
| 減価償却費 | 1,562 | 2,145 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 18 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | △45 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51 | 38 |
| 受取利息 | △17 | △58 |
| 支払利息 | 35 | 23 |
| 減損損失 | 65 | - |
| 事業整理損 | 48 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,753 | △4,287 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △240 | △3,528 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △617 | △1,015 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,784 | 2,901 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 647 | 351 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 996 | △1,510 |
| その他 | 134 | 75 |
| 小計 | 20,200 | 19,384 |
| 利息の受取額 | 20 | 14 |
| 利息の支払額 | △46 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △4,799 | △7,091 |
| 事故関連損失による支払額 | △106 | △15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,269 | 12,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △265 | △1,896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 578 | 711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,639 | △9,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,472 | △2,354 |
| 差入保証金の差入による支出 | △121 | △1,179 |
| その他 | △94 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,015 | △14,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,498 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △68 | △97 |
| 配当金の支払額 | △3,975 | △5,214 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 212 |
| リース債務の返済による支出 | △683 | △667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,773 | △5,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,021 | △7,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,746 | 18,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,767 | ※1 11,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
