有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,568 | 19,473 |
| 減価償却費 | 1,395 | 1,562 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 51 |
| 受取利息 | △27 | △17 |
| 支払利息 | 50 | 35 |
| 事故関連損失 | 314 | - |
| 減損損失 | - | 65 |
| 事業整理損 | - | 48 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,927 | △3,753 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,593 | △240 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △304 | △617 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,523 | 1,784 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 447 | 647 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △509 | 996 |
| その他 | 219 | 134 |
| 小計 | 14,202 | 20,200 |
| 利息の受取額 | 30 | 20 |
| 利息の支払額 | △51 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △4,948 | △4,799 |
| 事故関連損失による支払額 | △167 | △106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,064 | 15,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,016 | △265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 949 | 578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,055 | △7,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,361 | △1,472 |
| 差入保証金の差入による支出 | △663 | △121 |
| その他 | △618 | △94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,765 | △9,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | △2,498 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △68 |
| 配当金の支払額 | △3,478 | △3,975 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 436 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,499 | △683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,562 | 1,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,293 | 8,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,040 | 10,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,746 | ※1 18,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
