有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,767 | 15,568 |
| 減価償却費 | 1,212 | 1,395 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 26 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | △14 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △67 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 250 | 29 |
| 受取利息 | △29 | △27 |
| 支払利息 | 68 | 50 |
| 事故関連損失 | - | 314 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,513 | △2,927 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,932 | △1,593 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △430 | △304 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,511 | 1,523 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 429 | 447 |
| その他 | 925 | △289 |
| 小計 | 14,241 | 14,202 |
| 利息の受取額 | 24 | 30 |
| 利息の支払額 | △98 | △51 |
| 法人税等の支払額 | △3,630 | △4,948 |
| 事故関連損失による支払額 | - | △167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,537 | 9,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △341 | △1,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △423 | △1,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △629 | △1,361 |
| 差入保証金の差入による支出 | △60 | △663 |
| その他 | △11 | △618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,467 | △3,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,125 | △2,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △21 |
| 配当金の支払額 | △2,978 | △3,478 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 292 | 436 |
| リース債務の返済による支出 | △845 | △1,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,673 | △6,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44 | △29 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,352 | △1,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,688 | 12,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,040 | ※1 10,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
