有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,173 | 46,038 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,760 | 6,685 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | 17 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 32 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56 | 53 | |||||||||
| 受取利息 | △28 | △36 | |||||||||
| 支払利息 | 73 | 149 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 207 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,214 | △9,047 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,768 | △1,789 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △594 | △1,395 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,780 | 5,188 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △384 | 2,487 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50 | △2,082 | |||||||||
| その他 | 392 | 64 | |||||||||
| 小計 | 39,243 | 46,573 | |||||||||
| 利息の受取額 | 34 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84 | △138 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,530 | △12,741 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,662 | 33,726 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △824 | △651 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 511 | 712 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,320 | △11,938 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,178 | △4,131 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △902 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19 | △162 | |||||||||
| その他 | 247 | △19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,582 | △17,093 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △105 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 13,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,722 | △210 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △139 | △138 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,444 | △12,424 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △33 | △93 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,339 | 27 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | △35 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,916 | 16,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,454 | 30,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,370 | ※1 46,995 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
