訂正有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 551,570 | 870,888 |
| 売掛金 | 10,531 | 34,456 |
| 預入金 | 112,196 | 128,498 |
| 店舗食材 | 16,984 | 16,249 |
| 仕込品 | 40,179 | 40,508 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,337 | 23,278 |
| 前払費用 | 56,420 | 63,388 |
| 未収入金 | 96,422 | 109,094 |
| 繰延税金資産 | 14,504 | 15,248 |
| その他 | 12,764 | 11,623 |
| 貸倒引当金 | △5,211 | △5,211 |
| 流動資産合計 | 930,699 | 1,308,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,248,935 | 3,191,095 |
| 減価償却累計額 | △1,751,325 | △1,764,643 |
| 建物(純額) | ※ 1,497,609 | ※ 1,426,451 |
| 構築物 | 538,624 | 533,029 |
| 減価償却累計額 | △448,033 | △445,756 |
| 構築物(純額) | 90,590 | 87,273 |
| 機械及び装置 | 80,794 | 80,794 |
| 減価償却累計額 | △66,285 | △72,532 |
| 機械及び装置(純額) | 14,509 | 8,262 |
| 車両運搬具 | 2,287 | 2,287 |
| 減価償却累計額 | △2,287 | △2,287 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 605,761 | 686,210 |
| 減価償却累計額 | △494,558 | △537,165 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 111,202 | 149,044 |
| 土地 | ※ 587,734 | ※ 587,734 |
| リース資産 | 279,986 | 266,533 |
| 減価償却累計額 | △279,422 | △253,764 |
| リース資産(純額) | 563 | 12,769 |
| 建設仮勘定 | 64,064 | 32,409 |
| 有形固定資産合計 | 2,366,275 | 2,303,945 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,828 | 2,158 |
| リース資産 | 7,650 | - |
| 電話加入権 | 5,688 | 5,668 |
| 無形固定資産合計 | 16,167 | 7,826 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 219,340 | ※ 240,102 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 70,363 | 69,516 |
| 差入保証金 | 564,521 | 575,491 |
| 繰延税金資産 | 25,370 | 39,661 |
| その他 | 95,085 | 94,001 |
| 貸倒引当金 | △7,500 | △7,500 |
| 投資その他の資産合計 | 967,211 | 1,011,303 |
| 固定資産合計 | 3,349,654 | 3,323,075 |
| 資産合計 | 4,280,353 | 4,631,097 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 246,422 | 258,772 |
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 795,974 | ※ 862,596 |
| リース債務 | 3,536 | 2,282 |
| 未払金 | 123,256 | 89,323 |
| 未払費用 | 252,425 | 266,689 |
| 未払法人税等 | 21,577 | 37,329 |
| 未払消費税等 | 70,276 | 23,932 |
| 預り金 | 28,126 | 26,634 |
| 前受収益 | 9,527 | 9,784 |
| 賞与引当金 | 26,004 | 30,956 |
| 資産除去債務 | - | 5,855 |
| その他 | 9,838 | 36,593 |
| 流動負債合計 | 1,586,966 | 1,850,750 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 1,348,578 | ※ 1,535,932 |
| リース債務 | - | 11,875 |
| 退職給付に係る負債 | 31,084 | 35,599 |
| 資産除去債務 | 107,599 | 252,937 |
| その他 | 22,475 | 22,093 |
| 固定負債合計 | 1,509,737 | 1,858,437 |
| 負債合計 | 3,096,703 | 3,709,188 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 662,184 | 666,163 |
| 資本剰余金 | 381,243 | 385,222 |
| 利益剰余金 | 107,132 | △177,283 |
| 自己株式 | △407 | △430 |
| 株主資本合計 | 1,150,153 | 873,672 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33,276 | 47,705 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,276 | 47,705 |
| 新株予約権 | 219 | 531 |
| 純資産合計 | 1,183,650 | 921,909 |
| 負債純資産合計 | 4,280,353 | 4,631,097 |
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