訂正有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 870,888 | 680,362 |
| 売掛金 | 34,456 | 34,744 |
| 預入金 | 128,498 | 135,135 |
| 店舗食材 | 16,249 | 16,362 |
| 仕込品 | 40,508 | 40,069 |
| 原材料及び貯蔵品 | 23,278 | 21,110 |
| 前払費用 | 63,388 | 60,634 |
| 未収入金 | 109,094 | 129,249 |
| その他 | 11,623 | 14,329 |
| 貸倒引当金 | △5,211 | △1,706 |
| 流動資産合計 | 1,292,774 | 1,130,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,191,095 | 3,458,150 |
| 減価償却累計額 | △1,764,643 | △1,933,161 |
| 建物(純額) | ※ 1,426,451 | ※ 1,524,989 |
| 構築物 | 533,029 | 548,127 |
| 減価償却累計額 | △445,756 | △463,104 |
| 構築物(純額) | 87,273 | 85,023 |
| 機械及び装置 | 80,794 | 97,250 |
| 減価償却累計額 | △72,532 | △88,097 |
| 機械及び装置(純額) | 8,262 | 9,153 |
| 車両運搬具 | 2,287 | 2,287 |
| 減価償却累計額 | △2,287 | △2,287 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 686,210 | 744,254 |
| 減価償却累計額 | △537,165 | △609,428 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 149,044 | 134,826 |
| 土地 | ※ 587,734 | ※ 587,734 |
| リース資産 | 266,533 | 306,847 |
| 減価償却累計額 | △253,764 | △258,840 |
| リース資産(純額) | 12,769 | 48,007 |
| 建設仮勘定 | 32,409 | 13,186 |
| 有形固定資産合計 | 2,303,945 | 2,402,921 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 54,980 |
| ソフトウエア | 2,158 | 3,867 |
| 電話加入権 | 5,668 | 5,668 |
| 無形固定資産合計 | 7,826 | 64,516 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 240,102 | ※ 143,690 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 69,516 | 76,142 |
| 差入保証金 | 575,491 | 642,125 |
| 繰延税金資産 | 54,910 | 39,331 |
| その他 | 94,001 | 91,540 |
| 貸倒引当金 | △7,500 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,026,552 | 992,861 |
| 固定資産合計 | 3,338,323 | 3,460,299 |
| 資産合計 | 4,631,097 | 4,590,593 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 258,772 | 261,397 |
| 短期借入金 | 200,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 862,596 | ※ 888,320 |
| リース債務 | 2,282 | 9,624 |
| 未払金 | 89,323 | 75,563 |
| 未払費用 | 266,689 | 308,904 |
| 未払法人税等 | 37,329 | 10,854 |
| 未払消費税等 | 23,932 | 7,770 |
| 預り金 | 26,634 | 29,719 |
| 前受収益 | 9,784 | 6,395 |
| 賞与引当金 | 30,956 | 42,459 |
| 資産除去債務 | 5,855 | 6,135 |
| その他 | 36,593 | 2,456 |
| 流動負債合計 | 1,850,750 | 1,749,600 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 1,535,932 | ※ 1,525,924 |
| リース債務 | 11,875 | 42,850 |
| 退職給付に係る負債 | 35,599 | 38,020 |
| 資産除去債務 | 252,937 | 257,053 |
| 繰延税金負債 | - | 3,308 |
| その他 | 22,093 | 26,913 |
| 固定負債合計 | 1,858,437 | 1,894,069 |
| 負債合計 | 3,709,188 | 3,643,669 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 666,163 | 670,198 |
| 資本剰余金 | 385,222 | 275,693 |
| 利益剰余金 | △177,283 | △27,029 |
| 自己株式 | △430 | △430 |
| 株主資本合計 | 873,672 | 918,432 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 47,705 | 27,385 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47,705 | 27,385 |
| 新株予約権 | 531 | 1,105 |
| 純資産合計 | 921,909 | 946,923 |
| 負債純資産合計 | 4,631,097 | 4,590,593 |
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