四半期報告書-第14期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

2.一部の連結子会社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。なお、当四半期連結会計期間末日における当融資枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。
(1) 円建取引

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
当座貸越限度額		7,132,294 千円		8,042,294 千円
借入実行残高		5,862,394 千円		7,319,909 千円
差引額		1,269,900 千円		722,384 千円

(2) ドル建取引

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
当座貸越限度額	133,200 千円	(1,200 千ドル)	129,348 千円	(1,200 千ドル)
借入実行残高	― 千円	( ― 千ドル)	― 千円	( ― 千ドル)
差引額	133,200 千円	(1,200 千ドル)	129,348 千円	(1,200 千ドル)