四半期報告書-第12期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

一部の連結子会社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。なお、当四半期連結会計期間末日における当融資枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。
(1) 円建取引

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
当座貸越限度額		1,730,000 千円		1,730,000 千円
借入実行残高		600,000 千円		650,000 千円
差引額		1,130,000 千円		1,080,000 千円

(2) ポンド建取引

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
当座貸越限度額	85,800 千円	(600 千ポンド)	84,048 千円	(600 千ポンド)
借入実行残高	― 千円	( ― 千ポンド)	― 千円	( ― 千ポンド)
差引額	85,800 千円	(600 千ポンド)	84,048 千円	(600 千ポンド)

(3) ドル建取引

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
当座貸越限度額	139,788 千円	(1,200 千ドル)	134,628 千円	(1,200 千ドル)
借入実行残高	― 千円	( ― 千ドル)	― 千円	( ― 千ドル)
差引額	139,788 千円	(1,200 千ドル)	134,628 千円	(1,200 千ドル)