四半期報告書-第11期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

2.一部の連結子会社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。なお、当四半期連結会計期間末日における当融資枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。
(1) 円建取引

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
当座貸越限度額		1,909,694 千円		1,907,462 千円
借入実行残高		829,694 千円		827,462 千円
差引額		1,080,000 千円		1,080,000 千円

(2) ポンド建取引

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
当座貸越限度額		― 千円	78,600 千円	(600 千ポンド)
借入実行残高		― 千円	― 千円	( ― 千ポンド)
差引額		― 千円	78,600 千円	(600 千ポンド)