四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

1.一部の連結子会社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。なお、当四半期連結会計期間末日における当融資枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。
(1) 円建取引

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
当座貸越限度額		8,252,294 千円		6,696,701 千円
借入実行残高		7,184,341 千円		5,858,179 千円
差引額		1,067,953 千円		838,521 千円

(2) ドル建取引

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
当座貸越限度額	131,472 千円	( 1,200千ドル)	129,288 千円	( 1,200千ドル)
借入実行残高	― 千円	( ― 千ドル)	― 千円	( ― 千ドル)
差引額	131,472 千円	( 1,200千ドル)	129,288 千円	( 1,200千ドル)