四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

1.一部の連結子会社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。なお、当四半期連結会計期間末日における当融資枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。
(1) 円建取引

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
当座貸越限度額		6,151,701 千円		6,151,701 千円
借入実行残高		4,873,110 千円		5,341,826 千円
差引額		1,278,590 千円		809,874 千円

(2) ドル建取引

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
当座貸越限度額	124,200 千円	(1,200 千ドル)	132,852千円	(1,200 千ドル)
借入実行残高	― 千円	( ― 千ドル)	― 千円	( ― 千ドル)
差引額	124,200 千円	(1,200 千ドル)	132,852千円	(1,200 千ドル)