四半期報告書-第15期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

2.一部の連結子会社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。なお、当四半期連結会計期間末日における当融資枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。
(1) 円建取引

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越限度額		8,252,294千円		6,246,701千円
借入実行残高		7,184,341千円		5,243,323千円
差引額		1,067,953千円		1,003,377千円

(2) ドル建取引

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越限度額	131,472千円	(1,200千ドル)	126,960千円	(1,200千ドル)
借入実行残高	― 千円	(― 千ドル)	― 千円	(― 千ドル)
差引額	131,472千円	(1,200千ドル)	126,960千円	(1,200千ドル)