有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)

※4.一部の連結子会社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。なお、当連結会計年度末における当融資枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。
(1) 円建取引

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越限度額	4,312,380千円	― 千円
借入実行残高	3,592,380千円	― 千円
差引額	720,000千円	― 千円

(2) ドル建取引

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越限度額	159,240千円	(1,200千ドル)	― 千円	( ― 千ドル)
借入実行残高	― 千円	( ― 千ドル)	― 千円	( ― 千ドル)
差引額	159,240千円	(1,200千ドル)	― 千円	( ― 千ドル)