有価証券報告書-第20期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	46,460
預金
普通預金	1,111,402
小計	1,157,862
合計	1,157,862

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	54,885
りそなカード株式会社	26,514
株式会社阪急オアシス	19,291
三井不動産商業マネジメント株式会社	11,432
片倉興業株式会社	5,384
その他	35,918
合計	158,716

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
144,457	5,494,285	5,482,234	158,716	97.2	10.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ドリンク	24,695
食材	40,641
合計	65,337

ニ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	757,629
その他	21,179
合計	778,808

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事株式会社	118,067
株式会社名畑	17,647
シモハナ物流株式会社	14,986
株式会社河内屋	13,834
株式会社佐々木	10,463
その他	65,513
合計	240,513

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	234,953
水道光熱費等	35,828
社会保険料	43,162
その他	16,562
合計	330,507

ハ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	475,000
株式会社池田泉州銀行	431,717
株式会社みずほ銀行	252,500
株式会社三井住友銀行	180,744
株式会社三菱UFJ銀行	15,490
合計	1,355,451