訂正有価証券報告書-第19期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38,625
預金
普通預金	1,051,205
小計	1,051,205
合計	1,089,831

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	55,405
りそなカード株式会社	25,498
三井不動産商業マネジメント株式会社	11,844
株式会社アトレ	4,627
片倉興業㈱	4,604
その他	42,476
合計	144,457

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
126,588	2,727,592	2,709,723	144,457	94.9	18.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ドリンク	23,807
食材	35,580
合計	59,387

ニ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	783,745
その他	22,092
合計	805,837

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事株式会社	110,893
株式会社名畑	19,132
シモハナ物流株式会社	16,205
株式会社河内屋	13,467
株式会社佐々木	9,811
その他	58,691
合計	228,201

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	210,541
水道光熱費等	33,080
社会保険料	27,050
その他	14,123
合計	284,795

ハ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	539,014
株式会社池田泉州銀行	494,560
株式会社みずほ銀行	280,000
株式会社三井住友銀行	212,140
株式会社三菱東京UFJ銀行	34,332
合計	1,560,046