有価証券報告書-第16期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,266
預金
普通預金	599,870
小計	599,870
合計	624,137

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	50,850
りそなカード株式会社	20,818
株式会社メトロプロパティーズ	2,900
株式会社アトレ	2,745
株式会社商業藝術	2,700
その他	19,866
合計	99,881

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
93,307	1,879,399	1,872,825	99,881	94.9	18.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ドリンク	17,120
食材(肉・魚・野菜)	24,020
加工食品	1,639
小計	42,780
貯蔵品
消耗品	739
小計	739
合計	43,519

ニ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	630,944
その他	20,429
合計	651,423

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事株式会社	43,914
株式会社名畑	24,088
シモハナ物流株式会社	14,870
株式会社河内屋	10,926
株式会社佐々木	9,867
その他	48,477
合計	152,145

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	130,372
水道光熱費等	27,695
社会保険料	24,575
その他	47,093
合計	229,736