有価証券報告書-第17期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,317
預金
普通預金	597,977
小計	597,977
合計	624,294

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	47,240
りそなカード株式会社	21,178
三井不動産商業マネジメント株式会社	9,807
片倉工業株式会社	6,194
株式会社メトロプロパティーズ	3,558
その他	24,587
合計	112,567

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
99,881	2,110,559	2,097,874	112,567	94.9	18.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ドリンク	18,498
食材(肉・魚・野菜)	29,036
加工食品	4,327
小計	51,862
貯蔵品
消耗品	354
小計	354
合計	52,216

ニ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	639,577
その他	20,933
合計	660,511

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事株式会社	55,170
株式会社名畑	21,262
シモハナ物流株式会社	17,930
株式会社河内屋	12,314
株式会社佐々木	9,087
その他	66,951
合計	182,717

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	175,578
水道光熱費等	27,321
社会保険料	22,942
その他	16,231
合計	242,074

ハ 長期前受収益

区分	金額(千円)
専売契約	168,239
合計	168,239