有価証券報告書-第18期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27,656
預金
普通預金	690,683
小計	690,683
合計	718,339

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	50,245
りそなカード株式会社	21,723
三井不動産商業マネジメント株式会社	8,720
株式会社商業藝術	6,325
株式会社東急百貨店	6,339
その他	33,232
合計	126,588

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
112,567	2,497,530	2,483,509	126,588	95.2	18.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ドリンク	21,700
食材	31,992
小計	53,693
貯蔵品
消耗品	273
小計	273
合計	53,966

ニ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	713,987
その他	42,107
合計	756,094

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事株式会社	100,224
株式会社名畑	20,633
シモハナ物流株式会社	14,401
株式会社河内屋	13,161
株式会社佐々木	10,462
その他	50,841
合計	209,724

ロ 未払金

区分	金額(千円)
大昌工芸株式会社	88,992
株式会社トライ	72,435
伊藤忠商事株式会社	63,590
株式会社クサノ	57,407
タジマ創研株式会社	49,842
その他	205,101
合計	537,369

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	206,998
水道光熱費等	31,255
社会保険料	25,372
その他	16,467
合計	280,904

ニ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	264,014
株式会社三井住友銀行	212,140
株式会社池田泉州銀行	209,560
株式会社三菱東京UFJ銀行	34,332
合計	720,046

ホ 長期前受収益

区分	金額(千円)
専売契約	121,397
合計	121,397