有価証券報告書-第20期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 270,862 | 251,547 |
| 減価償却費 | 367,771 | 340,150 |
| 減損損失 | 38,432 | 103,340 |
| 出資金評価損 | 6,103 | - |
| 長期前払費用償却額 | 3,187 | 3,006 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | △24 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 8,435 | △640 |
| 受取利息 | 0 | △93 |
| 支払利息 | 3,019 | 2,847 |
| 有形固定資産除却損 | 1,331 | 670 |
| 有形固定資産売却損 | 1,147 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,869 | △14,259 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,420 | △5,949 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,601 | △2,944 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,477 | 12,312 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,482 | 6,809 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,701 | 45,469 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,264 | 20,285 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △51,137 | △68,974 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19,996 | △86,953 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 43,601 | 24,372 |
| その他 | 2,294 | - |
| 小計 | 729,146 | 630,974 |
| 利息の受取額 | 0 | 93 |
| 利息の支払額 | △3,071 | △2,500 |
| 法人税等の支払額 | △140,473 | △74,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,601 | 554,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △810,342 | △116,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,077 | 210 |
| 出資金の払込による支出 | △10,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,005 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △35,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | △73,705 | △75,548 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,109 | 90,023 |
| 貸付けによる支出 | - | △21,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,414 | △5,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △902,280 | △164,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △235,392 | △204,595 |
| ストックオプションの行使による収入 | 148,680 | - |
| 配当金の支払額 | △74,098 | △76,643 |
| リース債務の返済による支出 | △51,018 | △40,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,170 | △321,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 371,491 | 68,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718,339 | 1,089,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,089,831 | ※ 1,157,862 |
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