有価証券報告書-第17期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 499,538 | 208,137 |
| 減価償却費 | 320,854 | 316,861 |
| 減損損失 | 14,506 | 223,547 |
| 長期前払費用償却額 | 325 | 2,812 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 26 |
| 受取利息 | △6 | △11 |
| 支払利息 | 5,817 | 4,366 |
| 有形固定資産除却損 | 1,378 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,574 | △12,685 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,136 | △8,696 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,070 | 6,365 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,467 | 30,571 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △36,378 | 29,650 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,825 | 12,337 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,011 | 9,904 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △350 | 168,209 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 22,549 | △46,841 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △41,842 | 97,145 |
| その他 | 1,277 | △1,277 |
| 小計 | 831,946 | 1,040,423 |
| 利息の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | △5,796 | △4,356 |
| 法人税等の支払額 | △206,654 | △182,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,502 | 853,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △312,653 | △416,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △742 | △1,962 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △148,026 |
| 差入保証金の差入による支出 | △83,087 | △88,589 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,899 | 61,603 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,996 | △2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347,581 | △596,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △320,782 | △238,728 |
| 株式の発行による収入 | 2,256 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △48,319 |
| 配当金の支払額 | △50,424 | △101,488 |
| リース債務の返済による支出 | △84,644 | △69,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,594 | △257,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,326 | 157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 455,811 | 624,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 624,137 | ※1 624,294 |
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