有価証券報告書-第19期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 389,295 | 270,862 |
| 減価償却費 | 290,412 | 367,771 |
| 減損損失 | 34,745 | 38,432 |
| 出資金評価損 | - | 6,103 |
| 長期前払費用償却額 | 2,578 | 3,187 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 96 | 31 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 8,435 |
| 受取利息 | △9 | 0 |
| 支払利息 | 3,172 | 3,019 |
| 有形固定資産除却損 | - | 1,331 |
| 有形固定資産売却損 | - | 1,147 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,020 | △17,869 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,750 | △5,420 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9,532 | △4,601 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,007 | 18,477 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,334 | △5,482 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 38,019 | 4,701 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,175 | 24,264 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △46,842 | △51,137 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △52,834 | 19,996 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,118 | 43,601 |
| その他 | △4,097 | 2,294 |
| 小計 | 638,345 | 729,146 |
| 利息の受取額 | 9 | 0 |
| 利息の支払額 | △3,134 | △3,071 |
| 法人税等の支払額 | △99,053 | △140,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,167 | 585,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △293,414 | △810,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,077 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,750 | △10,005 |
| 差入保証金の差入による支出 | △113,542 | △73,705 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,606 | 5,109 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,749 | △4,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △435,848 | △902,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △199,134 | △235,392 |
| 自己株式の取得による支出 | △164,861 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 148,680 |
| 配当金の支払額 | △75,532 | △74,098 |
| リース債務の返済による支出 | △66,746 | △51,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,273 | 688,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,044 | 371,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 624,294 | 718,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 718,339 | 1,089,831 |
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